Календар державних та професійних свят
Календар свят України. Мова ділового спілкування
Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Бюджет | Виконання районного бюджету | Районний бюджет на 2018 рік | Звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік
Звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік

Звіт про виконання районного бюджету

Білогірського району за 2018 рік

 

І.  Доходи

 

               До загального та спеціального фондів районного бюджету за 2018 рік  без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 50 070,3 тис.грн., що становить виконання 109,1% (+4197,1 тис.грн.) до планових призначень.

             Темп росту 127,4% (+10 777,4 тис. грн.).

             До загального фонду районного бюджету надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів на суму 44 964,4 тис.грн., що становить виконання 101,9% (+ 858,0 тис.грн. ) до обсягів, передбачених на 2018 рік.

             Темп росту до 2017 року складає 126,1% або на 9 314,2 тис. грн. більше.

             Питома вага власних доходів загального фонду районного бюджету за 2018 рік складає 17,5%( 44964,4 тис.грн.), дотації 8,1% (20 722,6 тис.грн.), субвенції 74,4% (190 688,0 тис.грн.).

             Основним бюджетоутворюючим джерелом районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 43 741,8 тис. грн. (60%), з виконанням на 101,9 відсотка (+800,1 тис.грн. ).

             Порівняно з минулорічним показником податку збільшилось на 124,4% або 8 568,0 тис.грн., в тому числі податку з доходів у вигляді заробітної плати на 126,5% або 6 864,1 тис.грн., що пояснюється суттєвим зростанням фонду оплати праці штатних працівників, здебільшого у зв’язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати до 3723 грн., росту посадових окладів працівників державних установ відповідно до постанови КМУ від 25 січня 2018 року № 24 , та надходження податку від нових платників в сумі 398,0 тис.грн.

             Також, збільшились надходження податку за результатами річного декларування доходів фізичних осіб на 120,4% або 28,0 тис.грн. та податку з доходів військовослужбовців на 119,1 відсотка або 156,0 тис.грн.

             Податку на доходи фізичних осіб від надання в оренду земельних часток (паї) населення (60%) надійшло 9 863,4 тис.грн., з яких погашення заборгованості за 2017 рік ТзДВ "В'язовець" – 129,1 тис.грн., ФГ "Артем і Я" 17,1 тис.грн.

             Виконання до річних планових призначень по вказаному виду податку 99,5%, в зв’язку із за боргованістю по ТзДВ "В'язовець в сумі           90,0 тис.грн.(60%) на початок 2019 року.

             Темп росту до 2017 року 119,1% або 1584,7 тис.грн.

 

             Найбільшими платниками  податку на доходи фізичних осіб , що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати є:

  ТзДВ «В’язовець» - 796,7 тис.грн.  (60%), ріст 168,3%                 (+323,3 тис. грн.);

             Відділ освіти , молоді та спорту Білогірської РДА –               6067,6 тис.грн..(60%) ріст -112,1% (+654,4 тис..грн.);

           ТОВ «Маяк» - 1730,0 тис.грн. (60%)., ріст 128,4% (+382,7 тис.грн.);

            ТОВ НВА «Перлина Поділля» - 1673,6 тис.грн.,  ріст 135,5%                  ( +438,4 тис.грн.).

             Філія "Рідний край" ПРАТ "Зернопродукт МХП" – 3531,2 тис.грн., ріст 185,5% (+ 1628,1  тис. грн).

             Ямпільська ПМК №182 – 647,9 тис.грн., ріст 120,0%                       (+108,1 тис.грн.);

             Філія  ПАТ "Зернопродук МХМ" "Ямпільський елеватор" –               745,4 тис.грн., ріст 144,1% (+228,1 тис.грн.);

             ТОВ "Поділля елеватор" – 1212,4 тис.грн., ріст 155,0%                     (+430,3 тис.грн.

 

             Частини чистого прибутку, що вилучається до районного бюджету надійшло 41,0 тис.грн. з виконанням до планових призначень 129,8%                  ( + 9,4 тис.грн.). Зазначена сума поступила від СЛКП "Орлан" – 32,7 тис.грн., КП "Тепломережа" – 6,5 тис.грн., інших платників 1,7 тис.грн.

             

             Податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності надійшло 168,2 тис.грн. з виконанням до планових призначень 100,4% (+ 0,7 тис.грн.).

             Відповідна сума надійшла від  КП «Тепломережа» - 9,2 тис.грн., СЛКП «Орлан» - 156,2 тис. грн., КП Білогірської районної ради «Архітектурно-планувальне бюро» - 0,4 тис.грн., РКП "Білогірське бюро технічної інвентаризації" – 2,4 тис.грн.

            Основною причиною перевиконання по вказаному податку є збільшення поступлень податку на прибуток по СЛКП «Орлан» в порівнянні до планових надходжень на 2018 рік в сумі 119,2 тис.грн.

             В 2017 році по СЛКП «Орлан» в порівнянні до 2016 року збільшився обсяг виробництва промислової продукції.

             Темп росту до  минулого року складає  185,0% (+77,3 тис.грн.).

          Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об’єднань надійшло 410,7 тис.грн. Виконання до планових призначень 113,0% (+47,1 тис.грн.)

            

             До спеціального фонду районного бюджету ( без врахування трансфертів) надійшло всього доходів 5105,8 тис.грн. з виконанням до планових призначень на 289,0% (+3 339,1 тис.грн.), в тому числі :

         - плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями – 1795,0 тис.грн., виконанням до планових призначень 121,3% (+315,5 тис.грн.).                                            

- кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності – 170,1 тис.грн.., виконання 131,5 %                        (+ 40,8 тис. грн.);

- плата за оренду майна бюджетних установ – 194,9 тис.грн.., виконання 127,5% (+42,0 тис.грн.);

- кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна – 117,6 тис.грн., виконання 23,5 рази до річних планових показників          (+112,6 тис.грн.);

- благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами – 1142,0 тис.грн.;

- надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів – 1686,2 тис.грн.

 

Міжбюджетні трансферти

 

         Крім власних надходжень до загального фонду районного бюджету за 2018 рік надійшло базової дотації з державного бюджету в сумі                           9 071,8 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам              74 175,7 тис.грн., в тому числі:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам                   51 358,5 тис.грн.;

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам            21 888,9 тис.грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій               631,0 тис.грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження  297,3 тис.грн.

 

Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло                           11 650,8 тис.грн.

 

Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло 116 512,3 тис.грн., в тому числі:

субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і водовідведення, квартирної плати(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 65 450,8 тис.грн.

субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       3 121,6 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітьми з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з  інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-ти річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету     42374,5 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  886,2 тис.грн.

субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету        112,5 тис.грн.

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  153,6 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  1267,6 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції                      1333,8 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  791,0 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 770,5 тис.грн.;

інші субвенції з місцевого бюджету   250,2 тис.грн.

 

         Всього офіційних трансфертів до загального фонду районного бюджету за 2018 рік надійшло в сумі  211 410,6 тис.грн., спеціального фонду 9230,6 тис.грн.

 

 

ІІ.    Видатки та Заборгованість

 

 Видаткова частина бюджету району  за  2018 рік виконана  в сумі          250 242,1 тис.грн.

Протягом 2018 року надійшло базової дотації з державного бюджету в сумі 9 071,8 тис.грн., що становить 100 відсотків до планових призначень.

Сільським і селищним радам іншу субвенцію на утримання дошкільних закладів освіти, сільських, селищних будинків культури, клубів перераховано в сумі  17 379,5 тис.грн. або 99,8  відсотків до плану на звітний період.

          В розрізі фондів бюджету виконання наступне :

- загальний фонд  - 234 175,2 тис.грн. або 98.2  відсотків до планових призначень на звітний період ;

          - спеціальний фонд – 16 066,9 тис.грн. або 90.0 відсотка до планових призначень на звітний період.

 

            Виконання по захищених статтях видатків загального фонду місцевого бюджету характеризуються  наступними   показниками :

оплата праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ  –         106 426,1  тис.грн. або 99,4 %  до  плану на вказаний період;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів –             500,6 тис.грн. або 98,0 % до плану на вказаний період;

продукти харчування – 391,3  тис.грн. 99,9 % до плану на вказаний період;

оплата енергоносіїв – 8 860,7 тис.грн. або  93,8 % до плану на вказаний період;

          Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість по  захищених видатках загального фонду відсутня.

 

Видатки за галузевою ознакою        

 

Державне управління

 

Видаткова частина загального фонду бюджету по КТПКВКМБ 0150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» виконана в сумі   1 688.3 тис.грн., що становить 99,7 % до річних призначень.

Заробітна плата працівникам управління виплачена в повному обсязі відповідно до штатних розписів та фактично відпрацьованого часу з дотриманням  вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із внесеними змінами. Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями виконано в сумі 1 300,6 тис.грн. або 100 % до уточненого плану.

Видатки на енергоносії освоєно на 99,1 % до плану або в сумі             230,3 тис.грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Кредиторська заборгованість по управлінню по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2019 року відсутня.

Освіта

За звітний 2018 рік по галузі «Освіта» видатки загального фонду бюджету ( без врахування трансфертів соціального характеру державного бюджету) виконано на 99,0 %, що в сумі складає 79 215,5 тис.грн. По спеціальному фонду за звітний період видатки складають 7344,5 тис.грн. або 91,9 % до кошторисних призначень з урахуванням змін.

 

По КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

Залишок освітньої субвенції на 01.01.2018р. – 2 970,3 тис.грн.

Освітня субвенція план на 2018 рік (загальний фонд) – 51 252,7 тис.грн.

Використано – 53 655,8 тис.грн.

Залишок на 01.01.2019р. – 567,2 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами план на  2018 рік – 44,7 тис.грн.

У 2018 році на утримання загальноосвітніх навчальних закладів видатки загального фонду виконано на 99,0 %, що в сумі складає                    72 915,3 тис.грн., з них:  за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 53 655,8 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 33,6 тис.грн. та власних доходів місцевого бюджету –                19 226,0 тис.грн.

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам шкіл району виплачена відповідно до діючого законодавства, затверджених штатних розписів та фактично відпрацьованого робочого часу, що в сумі 65 661,1 тис.грн. або  99,1 % до уточненого розпису..

На харчування учнів пільгових категорій, дітей з малозабезпечених сімей, дітей  групи продовженого дня загальноосвітніми школами району використано 137,7 тис.грн. або 99,8 відсотків до розпису видатків на звітний період. Фактична вартість за 1 день харчування однієї дитини з вказаної категорії за поточний рік становить 8,52 грн.

За рахунок надходження батьківської плати, доходів від господарської діяльності, грантів і дарунків на продукти харчування по спеціальному фонду використано видатків в сумі 1 712,9 тис.грн.

   В 2018 році споживання енергоносіїв та комунальних послуг загальноосвітніми школами по загальному фонду виконано на 98,2 %, що в сумі складає 4 846,4 тис.грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

           По спеціальному фонду за звітний період видатки складають        6982,6 тис.грн. або 92,0 % до кошторисних призначень з урахуванням змін, в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 10,7 грн., на придбання продуктів харчування – 2 417,6 тис.грн., на інші поточні видатки –             611,9 тис.грн., капітальні видатки – 3 942,4 тис.грн., з них: придбання обладнання та предметів довгострокового використання – 2 281,7 тис.грн., капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти – 1 660,7 тис.грн.

  Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2019 року відсутня.

 

По КТПКВКМБ 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» використано кошти загального фонду в сумі 851,1 тис.грн. або 98,5% до уточненого плану.

          Заробітна плата з нарахуваннями виплачена відповідно до діючого законодавства, затверджених штатних розписів та фактично відпрацьованого  робочого часу, що в сумі складає 733,3 тис.грн. або 99,9 % до уточненого розпису.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2018 році видатки використано на 88,6 % до уточненого плану, що в сумі складає 85,4 тис.грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2019 року відсутня.

 

По КТПКВКМБ 1100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» видатки по загальному фонду за звітний період складають 2 462,5 тис.грн. або 99,8 %.

Заробітна плата з нарахуваннями використана в сумі 2 287,6 тис.грн.,  що становить 100 % до уточненого плану. Заробітна плата виплачена відповідно до діючого законодавства, затверджених штатних розписів та фактично відпрацьованого  робочого часу.

На оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг видатки освоєно на 97,5 %, що становить 164,2 тис.грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

         Видатки спеціального фонду виконано на 83,6 %, що в сумі складає 230,6 тис.грн. Кошти спецфонду використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 63,0 тис.грн., оплату енергоносіїв – 0,2 тис.грн., інші поточні видатки – 91,7 тис.грн., капітальні видатки – 75,7 тис.грн. (на придбання музичної апаратури).

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2019 року відсутня.

 

По КТПКВКМБ 1150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» використано кошти загального фонду в сумі                 1 039,4 тис.грн. або 99,6 % до уточненого плану.

          Заробітна плата з нарахуваннями виплачена відповідно до діючого законодавства, затверджених штатних розписів та фактично відпрацьованого  робочого часу, що в сумі складає 961,4 тис.грн. або 100,0 % до уточненого розпису.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2018 році видатки використано на 99,8 % до уточненого плану, що в сумі складає 51,5 тис.грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2019р. відсутня.

 

По КТПКВКМБ 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » використано кошти загального фонду в сумі 1 805,7 тис.грн. або 99,6 % до уточненого річного плану.

          Заробітна плата з нарахуваннями виплачена відповідно до діючого законодавства, затверджених штатних розписів та фактично відпрацьованого  робочого часу, що в сумі складає 1 599,2 тис.грн. або 99,6 % до уточненого розпису..

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2018 році видатки використано на 99,5 % до уточненого плану, що в сумі складає 43,1 тис.грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2019р. відсутня.

 

Інклюзивно-ресурсний центр

 

По КТПКВКМБ 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти »

У 2018 році на утримання комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру» видатки загального фонду виконано на 98,2 %, що в сумі складає  134,3 тис.грн., з них: за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 105,8 тис.грн., Заробітна плата з нарахуваннями виплачена відповідно до діючого законодавства, затверджених штатних розписів та фактично відпрацьованого  робочого часу, що в сумі складає 124,6 тис.грн. або 98,1 % до уточненого розпису.

        На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2018 році видатки використано на 99,9 % до уточненого плану, що в сумі складає 7,1 тис.грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Капітальні видатки по спеціальному фонду становлять – 126,0 тис.грн. (на придбання комп'ютерної техніки)

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2019р. відсутня.

По КТПКВКМБ 0611162 « Інші програми та заходи у сфері освіти » виконано видатки в сумі 7,2 тис.грн. для виплати одноразової допомоги           4 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2018 році виповнилося 18 років.

                                     

Охорона здоров’я

 

На утримання установ та закладів охорони здоров’я в 2018 році використано по загальному фонду 29 655,6 тис.грн., що становить 97,2 % до  затверджених бюджетних призначень. Використання коштів в розрізі  класифікації видатків наступне :

КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»  - 20 579,9 грн. або 97 % до уточненого плану ;

КТПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» - 7 398,3 тис.грн. або 99,5 % до уточненого плану;

КТПКВКМБ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» - 651,8 тис.грн. або 80,5 % до уточненого плану;

КТПКВКМБ 2146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» -                    791,0 тис.грн. або    100 % до уточненого плану;

КТПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» -  234,6 тис.грн. або 95,4 % до уточненого плану.

 

Заробітна плата з нарахуваннями нарахована згідно чинного законодавства та виплачена працівникам по Білогірській ЦРЛ  в повному обсязі в сумі 17 257,9 тис.грн., що становить 99,6 % до уточненого плану.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями  працівникам Центру первинної медико-санітарної допомоги  освоєно в сумі 6 560,9 тис.грн. або  100 % до уточненого плану на січень-вересень 2018 року. З 1 жовтня 2018 року  зазначена бюджетна установа фінансувалась з державного бюджету.

На придбання  медикаментів: по КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»  використано по загальному фонду  кошти в сумі  341,3 тис.грн., що становить 99,9 % до плану. Середня фактична вартість одного ліжко-дня за 2018 рік  становить 7,38 грн. при плані 5,54 грн. (фактична кількість ліжко-днів в звітному періоді складає  44 229 ліжко-днів).

по КТПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»  видатки на первинну медичну допомогу  по амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктах у звітному періоді освоєно в сумі 135,0  тис.грн., що становить  93,1 % до плану на рік.

На придбання продуктів харчування по Білогірській ЦРЛ по загальному фонду передбачено видатки  в сумі 250,0 тис.грн. з розрахунку 6,09 гривень  на один ліжко-день (40 992 ліжко-дні),  фактично цей показник склав 6,64  грн.  (44 229 ліжко-днів). Вказані видатки освоєно на 100 % до річних уточнених призначень.

          По КЕКВ 2730 «Інші поточні трансферти населенню» Білогірською центральною районною лікарнею  використано бюджетні кошти в сумі        60,0 тис.грн. або 100 % до уточненого плану. Із вказаної суми видатків на оплату безкоштовних рецептів пільговій категорії населення  використано 49,1 тис.грн. (надано пільгових медикаментів 61 особам), пільгове зубопротезування – 10,9 тис.грн. (зубопротезування здійснено 8 особам).

В Білогірській ЦРЛ спожито енергоносіїв та комунальних послуг на суму 1 861,1 тис.грн. або 77,3 % до плану, з них на оплату електроенергії -  509,7 тис.грн., природного газу – 1 351,4 тис.грн.

Центром первинної медико-санітарної допомоги спожито енергоносіїв та комунальних послуг на суму 512,0  грн. або 96,7 % до плану, з них  на водопостачання – 2,6 тис.грн., електроенергії - 77,4 тис.грн., природного         газу –  339,2  тис.грн., інших енергоносіїв – 92,8 тис.грн.

КТПКВКМБ 2144 «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» в загальному виконано видатки на суму - 651,9 тис.грн., з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 392,1 тис.грн., власних надходжень районного бюджету – 151,6 тис.грн., обласного бюджету – 56,1 тис.грн., залишку медичної субвенції – 52,1 тис.грн. 

           КТПКВКМБ 2146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» - 791,0 тис.грн. або 100 % до уточненого плану. Вказані видатки використано на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання,  цукровий діабет ІІ типу,  бронхіальну астму.

КТПКВКМБ 2152 «Інші заходи по охороні здоров'я» виконано видатки в сумі – 234,6 тис.грн.  на виконання районної програми надання фінансової підтримки хворим нефрологічного профілю на 2016-2018 роки. Рівень виконання зазначених видатків  становить 95,4 %. Із вказаної суми     52,6 тис.грн. використано на забезпечення 8 хворих неврологічного профілю

медикаментами (по пільгових рецептах), 90,7 тис.грн. –відшкодування коштів на транспортування 2 хворих на лікування в зв'язку з проходженням процедури гемодіалізу самостійно в м. Хмельницькому,         91,3 тис.грн. транспортування хворих Центром ПМСД .

По спеціальному  фонду бюджету  проведено видатки в сумі            6 538,0 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями 89,4 тис.грн., продуктів харчування – 43,3 тис.грн.,  медикаменти – 490,7 тис.грн., капітальні видатки – 5 590,4 тис.грн. ( придбано рентгенапарат на 3 робочі місця для Білогірської ЦРЛ, прилади та комп’ютерне обладнання).

Кредиторська заборгованість  по загальному фонду станом на 01.01.2019 року відсутня.

 

Соціальний захист і соціальне забезпечення

 

За КТПКВКМБ 3030 «Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян» використано в звітному періоді 238,0  тис.грн. або 97,5 %. З них на:

надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку (КТПКВКМБ 3032) на  програму " Турбота" по Білогірському районі на 2014-2018 роки – 61,0 тис.грн., що становить 93,2 % до призначень;

компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КТПКВКМБ 3033) на програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян у Білогірському районі на 2017-2019 роки –    162,3 тис.грн., що становить 100 % до призначень;

компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (КТПКВКМБ 3035) на програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян у Білогірському районі на 2017-2019 роки –        14,7 тис.грн., що становить 90,6 % до призначень;

 

За КТПКВКМБ 3104 «Забезпечення  соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» виконано видатки в сумі 4 809,4 тис.грн. або 99,7 % до уточненого плану, в тому числі: по загальному фонду - 4 479,6 тис.грн. або 99,7 %; по спеціальному – 329,8 тис.грн. або       99,3 %.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по загальному та спеціальному фондах освоєно в сумі 4 483,4 тис.грн. або 99,7 % до плану на звітний період. Заробітна плата в звітному періоді виплачена в повному обсязі відповідно до затверджених штатних розписів та фактичного відпрацьованого робочого часу.

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг освоєно в сумі  97,9 тис.грн. або 88,7 % до уточненого плану. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2019 року відсутня.

          

За КТПКВКМБ 3105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» видатки освоєно по загальному фонду  в сумі 648,6 тис.грн., що складає  98,8  % до плану.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями виконано в сумі                  552,4 тис.грн. або 98,9 %  до планових асигнувань. Заробітна плата працівникам центру виплачена в повному обсязі відповідно до штатного розпису та фактично відпрацьованого часу.

На продукти харчування центром соціальної реабілітації дітей з інвалідністю «Промінь надії» освоєно кошти по загальному фонду в сумі       3,6 тис.грн. В центрі організовано надання одноразового харчування дітям з інвалідністю.

 Видатки на оплату спожитих енергоносіїв профінансовано в сумі           51,1 тис.грн.,  що становить 98,7 % до планових призначень. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Видатки по спеціальному фонду за звітний період становлять 7,2 тис.грн. за рахунок  інших джерел власних надходжень. Вказані видатки використані на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.

      Кредиторська заборгованість та дебіторська  заборгованість по загальному та спеціальному фондах на звітну дату відсутня.  

 

За КТПКВКМБ 3112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» освоєно кошти в сумі 23,0 грн. або 100% до плану. З них, на виконання  Районної програми соціального  та  правового  захисту  дітей «Діти   Білогірщини»  на  2017-2021  роки використано: на новорічні подарунки – 3,7 тис.грн., подарункові набори до Дня захисту дітей –                1,5 тис.грн., канцелярське приладдя – 5,0 тис.грн., бензин – 12,8 тис.грн.

 

За КТПКВКМБ 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» рівень виконання видатків становить 99,4 % або видатки освоєно в сумі 364,0 тис.грн.

Заробітна плата з нарахуванням працівникам бюджетної установи  виплачена в повному обсязі відповідно до штатних розписів та фактично відпрацьованого часу в сумі 357,3 тис.грн., що становить 99,4 % до планових  призначень.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 2,6 тис.грн., що становить 100 % до планових призначень. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2019 року відсутня.     

         За КТПКВКМБ 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» проведено видатки в сумі 11,0 тис.грн., що становить 83,0 % до планових призначень (середньомісячна кількість одержувачів зазначених виплат  - 7 осіб).

 

За КТПКВКМБ 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» виконано видатки в сумі 41,7 тис.грн. на фінансову підтримку районної ради ветеранів. Рівень виконання зазначених видатків до планових призначень складає  99,5 %.

Вказані видатки використано на заробітну плату з нарахуваннями –    37,8 тис.грн., оплату енергоносіїв – 2,9 тис.грн., інші поточні видатки -        1,0 тис.грн.     

              За КТПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» використано 78,3 тис.грн. на програму «Турбота» по Білогірському району на 2014-2018 роки, з них: на надання матеріальної допомоги на лікування соціально незахищеним верствам населення –  30,0 тис.грн., на подарункові набори до дня Перемоги 9 травня – 4,5 тис.грн., вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 3,0 тис.грн., надання матеріальної допомоги до Дня партизанської слави – 0,9 тис.грн., надання матеріальної допомоги до Міжнародного дня глухих – 4,8 тис.грн., надання матеріальної допомоги інвалідам до дня Білої тростинки –                   7,5 тис.грн.,  подарункові набори до дня ліквідатора ЧАЕС – 5,3 тис.грн., матеріальна допомога до дня інваліда – 12,0 тис.грн.;  подарункові набори до дня інваліда – 9,6 тис.грн., поштові витрати – 0,7 тис.грн.

 

Інші субвенції з обласного бюджету соціального характеру

 

За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету по загальному фонду, яку передбачено на 2018 рік в обсязі 31,8 тис.грн., використано видатки в сумі 30,8 тис.грн. або  96,8 % до плану.

За КТПКВКМБ 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» касові видатки проведено в  сумі  7,2 тис.грн., що становить 99,9 % до планових призначень. У 2018 році проведено безплатне зубопротезування 2 особи – 1,3 тис.грн., безплатні медикаменти 7 осіб - 5,9 тис.грн. 

Невикористані кошти в зв’язку із невиявленою потребою в сумі       6,89 грн. повернуто до  обласного  бюджету.

За КТПКВКМБ 3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни» використано бюджетні кошти в сумі 9,9 тис.грн., що становить 100 % до планових призначень. За вказані кошти здійснено              7 поховань учасників бойових дій, середній розмір одного поховання становить 1,4 тис.грн.

За КТПКВКМБ 3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»   використано в звітному періоді кошти в сумі 13,7 тис.грн., що становить 93,1 % до планових призначень. У 2018 році кількість одержувачів склала 15 осіб на грошові  компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів 23 особи - на транспортне обслуговування.

Невикористані кошти в зв’язку із невиявленою потребою в сумі  1,0 тис.грн. повернуто до  обласного  бюджету.

                           

Культура і мистецтво

 

           На утримання закладів та установ культури району за 2018 рік використано бюджетні кошти по загальному фонду в сумі 4 787,5 тис.грн. або 100 % до розпису на звітний період. По спеціальному фонду бюджету виконання становить в сумі 189,3 тис.грн. або 99,0 % до кошторисних призначень з врахуванням змін.

 

По КТПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» видатки по загальному фонду за звітний період виконано на  100 % , що в сумі складає 2 649,4 тис.грн.

 Нарахування і виплата заробітної плати проводилась по загальному фонду відповідно до діючого законодавства. Із загальної суми видатків  на заробітну плату з нарахуваннями використано кошти в сумі  2 416,0 тис.грн.  або 100 % до уточненого плану.

Видатки по загальному фонду на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг освоєно на 100 %, що становить 197,0 тис.грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Видатки спеціального фонду виконано на 98,2 %, що в сумі складають 71,0 тис.грн. в тому числі на поточні видатки – 23,2 тис.грн., на капітальні видатки – 47,8 тис.грн. на поповнення бібліотечних фондів.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2019 року відсутня.

 

По КТПКВКМБ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» видатки загального фонду за звітний період складають – 383,4 тис.грн. або 99,9 % до уточненого розпису. По спеціальному фонду видатки виконано на 95,7 %, що в сумі складає – 10,8 тис.грн. 

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями використано в сумі       269,9 тис.грн. або 99,9 % до уточненого плану. Нарахування і виплата заробітної плати проводилась по загальному фонду відповідно до діючого законодавства.

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг складають 106,0 тис.грн. або 100 % до уточненого плану. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2019 року відсутня.                 

 

По КТПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» видатки загального фонду виконано в сумі 1 754,7 тис.грн. або 99,9 % до плану на звітний період.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду використано кошти в сумі 1 239,9 тис.грн. або 100 % до уточненого плану. Нарахування і виплата заробітної плати проводилась відповідно до діючого законодавства.

В звітному періоді по загальному фонду спожито енергоносіїв та комунальних послуг на суму 563,7 тис.грн., або 97,1 %, Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

По спеціальному фонду видатки виконано на 99,9 %, що в сумі        складає – 107,5 тис.грн. Видатки спеціального фонду використано на: заробітну плату з нарахуваннями –  34,2 тис.грн.,  інші поточні видатки –  73,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2019 року відсутня.

 

Фізична культура і спорт

 

За КТПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» видатки проведені відповідно до розпису з урахуванням змін і складають в сумі   646,1 тис.грн. або  99,2 % до плану по загальному фонду та 3,0 тис.грн. або 100 % до плану по спеціальному фонду. 

Заробітна плата з нарахуваннями нарахована та виплачена відповідно до діючого законодавства в повному обсязі, що в сумі складає 616,9 тис.грн. або 99,8 % до уточненого плану на звітний період.

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг по загальному фонду освоєно на 16,1 %, що в сумі складає 0,6 тис.грн., які були спрямовані на оплату електроенергії.

Кредиторська та дебіторська заборгованість  по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2019 року відсутня.

 

Резервний фонд

 

            Касові видатки протягом  звітного року за рахунок резервного фонду не проводились.

                           

 Фінансування

 

         Протягом 2018 року Білогірський районний бюджет 23 рази скористався коштами єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв на загальну суму  – 24 014,5 тис.грн.

          Станом на 01.01.2019 року короткотермінові позички повернуто в повному обсязі.

 

Міжбюджетні трансферти

 

Станом на 1 січня 2019 року фактично отримано субвенцій соціального характеру з державного бюджету по загальному  фону місцевого бюджету в сумі 111 833,1 тис.грн.. Зазначений обсяг субвенцій повністю перераховано головному розпоряднику коштів - управлінню соціального захисту населення. Рівень виконання до планових призначень на звітний період з урахуванням змін становить  97,7 %.

По видах субвенцій виконання наступне:

на надання пільг та житлових субсидій, населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот профінансовано в сумі 65 450,8 тис.грн. або 97,2 % до плану.      

           Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 6 499,7 тис.грн., в тому числі по електроенергії – 332,1 тис.грн., природному газу – 6 088,7 тис.грн., водопостачанню та водовідведенню – 71,3 тис.грн., інших ЖКП – 7,6 тис.грн.

Зазначена кредиторська заборгованість по даному виду субвенції виникла у зв’язку із не повним фінансуванням із державного бюджету               у 2018 році.

на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу профінансовано в сумі 3 121,6 тис.грн. або 100 % до плану.

 Кредиторська заборгованість по даному виду субвенцій на 1 січня 2019 року становить 71,5 тис.грн., в тому числі: скрапленому газу –                 0,8 тис.грн., твердому паливу – 70,7 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по даному виду субвенції виникла у зв’язку із не повним фінансуванням із державного бюджету у 2018 році.

на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям–інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям освоєно кошти в сумі 42 374,5 тис.грн. або 98,5 % відсотків до уточнених призначень на звітний період.

Повернень коштів до державного бюджету у 2018 році не було.

Кредиторської заборгованості по даному виду субвенцій на кінець звітного періоду не допущено.

 

            ● на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за дитиною» фактично освоєно бюджетні кошти в звітному періоді в сумі  886,2 тис.грн. або 96,3 % до плану.

Кредиторської заборгованості по даному виду субвенцій на кінець звітного періоду не допущено.

 

Субвенції капітального характеру

 

У 2018 році надійшло субвенцій Білогірському районному бюджету в сумі 8 396,6 тис.грн., з них:

по загальному фонду

- на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження  в сумі            409,8 тис.грн., з них: державний бюджет – 297,3 тис.грн., обласний бюджет 112,5 тис.грн. Рівень використання коштів субвенції складає 100 %.

- з державного бюджету на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 631,0 тис.грн. Касові видатки не проводились, так як бюджетні кошти надійшли в кінці року. Невикористані кошти акумулюються на субвенційних котлових рахунках місцевих бюджетів;

 по спеціальному фонду

 іншої субвенції  з обласного бюджету надійшло районному бюджету в звітному періоді – 7 986,8 тис.грн. фактично використано - 7945,1 тис.грн. або 99,5 % до плану. Зазначені кошти спрямовано на об’єкти:

- придбання рентгенапарату на три робочі місця для Білогірської ЦРЛ – 5 500,0 тис.грн., фактично використано – 5 496,0 тис.грн. ( 99,9 % до плану);     

- капітальний ремонт системи опалення Квітневської ЗОШ І-ІІІ ступенів..Центральна, 14 в с.Квітневе Білогірського району Хмельницької області – 850,0 тис.грн., фактично використано – 848,2 тис.грн. ( 99,8 % до плану);

- капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Центральна, 59 в смт. Ямпіль Білогірського району Хмельницької області – 616 ,0 тис.грн. Кошти освоєно стовідсотково;

- капітальний ремонт водопроводу в с. Коритне Білогірського району Хмельницької області – 806,5 тис.грн., фактично використано – 770,9 тис.грн. ( 95,6 % до плану). Кошти в сумі 35,6 повернуто до обласного бюджету;

- капітальний ремонт водопроводу по вул. І. Павлюка, вул. Корчмівська та вул. Лісова в с. Шимківці Білогірського району Хмельницької області – 214,3 тис.грн, фактично використано – 214,0 грн. ( 99,9 % до плану). Кошти в сумі  0,3 тис.грн. повернуто до обласного бюджету.

 

Начальник управління фінансів                                                О. Репецька

 

ПРИМІТКА: Публічне представлення інформації про виконання районного бюджету за 2018 рік відбудеться 15.03.2019 року.

Приєднані документи
Переглядів: 1804
Дата публікації: 15:10 27.02.2019